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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292.00 | 5 541.00 | 751.00 | 6 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 292.00 | 5 541.00 | 751.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 765.00 | 5 541.00 | 12 224.00 | 17 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 718.00 | -1 264.00 | | -18 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 889.00 | -17 453.00 | | -11 889.00 |
DL TOTAL (I) | -10 607.00 | 1 282.00 | | -10 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 277.00 | 13 134.00 | | 18 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 597.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 5 257.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 19 337.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 831.00 | 38 326.00 | | 22 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224.00 | 39 608.00 | | 12 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 831.00 | 38 326.00 | | 22 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 277.00 | 13 134.00 | | 18 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 866.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -2 266.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 954.00 | 35 000.00 | | 16 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 47 500.00 | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 144.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 50 235.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 50 379.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 004.00 | -2 879.00 | | 14 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 015.00 | 115 520.00 | | 31 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 904.00 | 132 973.00 | | 42 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 889.00 | -17 453.00 | | -11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 672.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 6 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 1 072.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 1 072.00 | | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 282.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 5 939.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 16 972.00 | 27 341.00 | | 16 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 563.00 | 21 971.00 | | 10 563.00 |
YT Sous‐traitance | | 741.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 983.00 | 8 456.00 | | 1 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | -800.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | -518.00 | | 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 566.00 | 64 448.00 | | 29 566.00 |