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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 408.00 | 52 551.00 | 21 857.00 | 74 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 024.00 | 33 949.00 | 15 075.00 | 49 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 355.00 | 86 500.00 | 185 854.00 | 272 355.00 |
BT Marchandises | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 348.00 | 1 041.00 | 96 307.00 | 97 348.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 777.00 | 1 041.00 | 236 736.00 | 237 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 132.00 | 87 542.00 | 422 590.00 | 510 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 310 095.00 | 282 499.00 | | 310 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | 57 596.00 | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 337 017.00 | 344 495.00 | | 337 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | 11 061.00 | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 1 520.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 52 265.00 | | 51 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | 34 280.00 | | 24 251.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 388.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 573.00 | 99 515.00 | | 85 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 590.00 | 444 010.00 | | 422 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 573.00 | 99 515.00 | | 85 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 456.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 3 025.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 3 025.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 2.00 | | 2 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 2.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | 3 023.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 15 515.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 452.00 | 825 067.00 | | 803 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 930.00 | 767 471.00 | | 780 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 522.00 | 57 596.00 | | 22 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 972.00 | | 8 954.00 | 265 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 272 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 123 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 050.00 | | 8 954.00 | 117 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 123.00 | 10 181.00 | 804.00 | 77 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 123.00 | 10 181.00 | 804.00 | 77 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 342.00 | 127 854.00 | 6 488.00 | 134 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |