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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
AP Constructions | 136 539.00 | 31 290.00 | 105 249.00 | 136 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 709.00 | 31 290.00 | 120 419.00 | 151 709.00 |
BT Marchandises | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | 2 790.00 | 1 257.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 160.00 | 2 790.00 | 295 369.00 | 298 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 869.00 | 34 081.00 | 415 788.00 | 449 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 478.00 | -164 655.00 | | -169 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595.00 | -4 823.00 | | -2 595.00 |
DL TOTAL (I) | -167 073.00 | -164 478.00 | | -167 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 247.00 | 582 497.00 | | 581 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 2 364.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 861.00 | 585 761.00 | | 582 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 788.00 | 421 282.00 | | 415 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 861.00 | 585 761.00 | | 582 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463.00 | 6 827.00 | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 463.00 | 6 827.00 | | 24 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VI Groupe et associés | 580 947.00 | 580 947.00 | | 580 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 861.00 | 582 861.00 | | 582 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 713.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 092.00 | 1 074.00 | | 1 092.00 |
ST Autres comptes | 1 288.00 | 1 839.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 1 713.00 | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 2 913.00 | | 2 380.00 |