| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 276.00 | 276.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 552.00 | 276.00 | 276.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 348.00 | 276.00 | 80 072.00 | 80 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 62 837.00 | 53 861.00 | | 62 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | 8 976.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 75 493.00 | 69 894.00 | | 75 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 14 041.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 2 930.00 | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 579.00 | 16 970.00 | | 4 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 072.00 | 86 864.00 | | 80 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425.00 | 12 970.00 | | 3 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 1 551.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 055.00 | 25 713.00 | | 32 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 456.00 | 16 737.00 | | 26 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 600.00 | 8 976.00 | | 5 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579.00 | 3 425.00 | 1 154.00 | 4 579.00 |