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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AN Terrains | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
AP Constructions | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 915.00 | 284 106.00 | 5 809.00 | 289 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 846.00 | 39 728.00 | 14 118.00 | 53 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 691.00 | 368 743.00 | 19 947.00 | 388 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 233.00 | | 282 233.00 | 282 233.00 |
BN En cours de production de biens | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 450.00 | 4 767.00 | 289 683.00 | 294 450.00 |
BZ Autres créances | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CF Disponibilités | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 671.00 | 4 767.00 | 839 904.00 | 844 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 363.00 | 373 511.00 | 859 851.00 | 1 233 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 541.00 | | | 183 541.00 |
DH Report à nouveau | -7 193.00 | | | -7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 264 096.00 | | | 264 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 183.00 | | | 172 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 305.00 | | | 316 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EA Autres dettes | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 754.00 | | | 595 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 851.00 | | | 859 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 754.00 | | | 595 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 357 663.00 | | 1 357 663.00 | 1 357 663.00 |
FG Production vendue services | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 088.00 | | 1 502 088.00 | 1 502 088.00 |
FM Production stockée | | | 6 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 026.00 | | | 1 516 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 278.00 | | | 1 483 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 101.00 | | | 385 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 362.00 | 21 382.00 | | 347 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 791.00 | 21 382.00 | | 343 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 305.00 | 316 305.00 | | 316 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 294 451.00 | 294 451.00 | | 294 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 167.00 | 358 147.00 | 33.00 | 358 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 755.00 | 595 755.00 | | 595 755.00 |