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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 102.00 | 391.00 | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 924.00 | 21 011.00 | 94 912.00 | 115 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 070.00 | 64 294.00 | 85 776.00 | 150 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 564.00 | 88 408.00 | 203 155.00 | 291 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 729.00 | | 192 729.00 | 192 729.00 |
BZ Autres créances | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 155 882.00 | | 155 882.00 | 155 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 462.00 | | 493 462.00 | 493 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 026.00 | 88 408.00 | 696 618.00 | 785 026.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 500.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 20 925.00 | 134 929.00 | | 20 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 207.00 | 69 469.00 | | 177 207.00 |
DL TOTAL (I) | 252 106.00 | 254 898.00 | | 252 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 733.00 | 148 164.00 | | 156 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 837.00 | 476.00 | | 62 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 826.00 | 73 173.00 | | 125 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 114 960.00 | | 97 497.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 675.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 512.00 | 337 451.00 | | 444 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 618.00 | 594 478.00 | | 696 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 312.00 | 230 074.00 | | 331 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 241 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 146.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | 11 416.00 | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | 11 416.00 | | 129 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 698.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 242.00 | 13 124.00 | | 80 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 418.00 | 13 823.00 | | 83 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 081.00 | -2 406.00 | | 46 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | 8 577.00 | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 095.00 | 910 799.00 | | 1 433 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 888.00 | 841 330.00 | | 1 255 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 207.00 | 69 469.00 | | 177 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 753.00 | | 93 715.00 | 341 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 904.00 | 291 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 904.00 | 265 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 184.00 | | 93 715.00 | 266 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 924.00 | 58 146.00 | 63 662.00 | 93 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 567.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 388.00 | 57 580.00 | 63 662.00 | 91 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
UX Autres créances clients | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 729.00 | 192 729.00 | | 192 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 733.00 | 43 533.00 | 113 200.00 | 156 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 217.00 | 333 217.00 | | 333 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 512.00 | 331 312.00 | 113 200.00 | 444 512.00 |