| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 21 110.00 | 2 070.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 147.00 | 46 076.00 | 5 070.00 | 51 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 735.00 | 16 814.00 | 73 921.00 | 90 735.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
CF Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 099.00 | 16 814.00 | 181 284.00 | 198 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 245.00 | 62 891.00 | 186 354.00 | 249 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 842.00 | 135 451.00 | | 145 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | 10 391.00 | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 166 690.00 | 146 942.00 | | 166 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 337.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 6 357.00 | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | 6 763.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 665.00 | 14 441.00 | | 19 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 354.00 | 161 383.00 | | 186 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 665.00 | 14 441.00 | | 19 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 918.00 | 16 573.00 | | 18 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 514.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 956.00 | 124 690.00 | | 132 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 208.00 | 114 298.00 | | 113 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 748.00 | 10 391.00 | | 19 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 1 994.00 | | 44 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 083.00 | 1 994.00 | | 44 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |