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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 457.00 | 16 180.00 | 14 276.00 | 30 457.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 939.00 | 16 180.00 | 181 758.00 | 197 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
CU Autres participations | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 549.00 | | | 187 549.00 |
DH Report à nouveau | -87.00 | | | -87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 036.00 | | | -33 036.00 |
DL TOTAL (I) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 758.00 | | | 181 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
FD Production vendue biens | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FG Production vendue services | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 538.00 | | | -18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 036.00 | | | -33 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 779.00 | 16 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 849.00 | 1 184.00 | 5 853.00 | 20 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | 1 184.00 | 5 853.00 | 20 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |