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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 099.00 | | 360 099.00 | 360 099.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 046.00 | | 370 046.00 | 370 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 046.00 | | 370 046.00 | 370 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DH Report à nouveau | -121 791.00 | | | -121 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 454.00 | | | -62 454.00 |
DL TOTAL (I) | -165 754.00 | | | -165 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 332.00 | | | 507 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 800.00 | | | 535 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 046.00 | | | 370 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 800.00 | | | 535 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 454.00 | | | -62 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 332.00 | 507 332.00 | | 507 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 800.00 | 535 800.00 | | 535 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358.00 | | | 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605.00 | | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |