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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 184.00 | 316.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 886.00 | 2 314.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 785.00 | 412 238.00 | 254 547.00 | 666 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 384.00 | 415 460.00 | 265 924.00 | 681 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CF Disponibilités | 379 100.00 | | 379 100.00 | 379 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 237.00 | | 621 237.00 | 621 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 621.00 | 415 460.00 | 887 161.00 | 1 302 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 428 060.00 | 272 903.00 | | 428 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 054.00 | 155 157.00 | | 102 054.00 |
DL TOTAL (I) | 538 364.00 | 436 310.00 | | 538 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 212.00 | 113 336.00 | | 110 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | 23 210.00 | | 19 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 432.00 | 232 181.00 | | 218 432.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 74.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 797.00 | 368 801.00 | | 348 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 161.00 | 805 111.00 | | 887 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 797.00 | 368 801.00 | | 348 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 136.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 809.00 | | 160 575.00 | 520 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 410.00 | | 160 575.00 | 510 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 375.00 | 75 085.00 | | 340 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 500.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 540.00 | 74 585.00 | | 339 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 777.00 | 18 263.00 | | 13 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 917.00 | 16 469.00 | | 17 917.00 |
ST Autres comptes | 307 427.00 | 301 396.00 | | 307 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 847.00 | 45 965.00 | | 47 847.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | 4 000.00 | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 330.00 | 22 263.00 | | 18 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 401.00 | 363 829.00 | | 373 401.00 |