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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 941.00 | 31 962.00 | 7 978.00 | 39 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 008.00 | 34 754.00 | 8 253.00 | 43 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 304 645.00 | | 304 645.00 | 304 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 951.00 | 34 754.00 | 316 197.00 | 350 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 212 992.00 | 152 108.00 | | 212 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | 71 884.00 | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 286 008.00 | 226 742.00 | | 286 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | 56 217.00 | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 8 307.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 55 301.00 | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | | 46 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 189.00 | 166 025.00 | | 30 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 197.00 | 392 766.00 | | 316 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 189.00 | 166 025.00 | | 30 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 929.00 | | 3 079.00 | 39 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | | 3 079.00 | 36 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310.00 | 7 444.00 | | 27 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | 7 444.00 | | 24 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 305.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | 4 494.00 | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 41 039.00 | 39 810.00 | | 41 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 948.00 | 14 901.00 | | 14 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 764.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 2 069.00 | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 138.00 | 73 486.00 | | 41 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 709.00 | 8 805.00 | | 5 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 093.00 | 59 204.00 | | 69 093.00 |