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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 731.00 | 93 836.00 | 36 895.00 | 130 731.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 094.00 | 96 746.00 | 50 348.00 | 147 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 395.00 | | 813 395.00 | 813 395.00 |
BZ Autres créances | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 246.00 | 853.00 | 30 393.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 700 960.00 | | 700 960.00 | 700 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 953.00 | 853.00 | 1 698 100.00 | 1 698 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 047.00 | 97 599.00 | 1 748 449.00 | 1 846 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 824.00 | 352 796.00 | | 218 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 151.00 | -53 972.00 | | 164 151.00 |
DL TOTAL (I) | 415 975.00 | 331 824.00 | | 415 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 263.00 | 352 727.00 | | 639 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | 100 105.00 | | 94 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 623.00 | 469 528.00 | | 571 623.00 |
EA Autres dettes | 17 883.00 | 6 185.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 474.00 | 937 720.00 | | 1 332 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 449.00 | 1 319 544.00 | | 1 748 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 677.00 | | 3 740 677.00 | 3 740 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 677.00 | | 3 740 677.00 | 3 740 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 1 900.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 3 000.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 1 900.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 256.00 | -45 632.00 | | -50 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 956.00 | 2 419 486.00 | | 3 828 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 804.00 | 2 473 458.00 | | 3 664 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 151.00 | -53 972.00 | | 164 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 917.00 | | 34 378.00 | 113 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 147 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 333.00 | | 23 397.00 | 107 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | 10 980.00 | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 499.00 | 19 247.00 | | 77 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 589.00 | 19 247.00 | | 74 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 284.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 284.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 137.00 | | 50 284.00 | 51 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 156.00 | 227 156.00 | | 227 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 813 395.00 | 813 395.00 | | 813 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 263.00 | 413 045.00 | 226 218.00 | 639 263.00 |
VI Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VP Divers | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 200.00 | 980 200.00 | | 980 200.00 |
VW T.V.A. | 171 941.00 | 171 941.00 | | 171 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 474.00 | 1 106 256.00 | 226 218.00 | 1 332 474.00 |