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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 2 865.00 | 6 905.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770.00 | 2 865.00 | 6 905.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 244 429.00 | | 244 429.00 | 244 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 785.00 | | 332 785.00 | 332 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 555.00 | 2 865.00 | 339 691.00 | 342 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 167.00 | 27 066.00 | | 32 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 5 101.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 86 877.00 | 40 417.00 | | 86 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 485.00 | 20 407.00 | | 33 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 8 055.00 | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 7 485.00 | | 46 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 266.00 | 59 154.00 | | 147 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 813.00 | 95 102.00 | | 252 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 691.00 | 135 518.00 | | 339 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 813.00 | 95 102.00 | | 252 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -10.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 817.00 | 139 598.00 | | 232 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 357.00 | 134 498.00 | | 186 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | 5 101.00 | | 46 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945.00 | | 4 622.00 | 8 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 9 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | | 4 622.00 | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 4 981.00 | 3 796.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 4 981.00 | 3 796.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
UX Autres créances clients | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VI Groupe et associés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VW T.V.A. | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 2 197.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | 1 203.00 | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 28 109.00 | 28 920.00 | | 28 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160.00 | | | 160.00 |
YT Sous‐traitance | 84 259.00 | 67 490.00 | | 84 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | 2 197.00 | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 015.00 | 44 302.00 | | 60 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 073.00 | 14 370.00 | | 13 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 774.00 | 97 613.00 | | 113 774.00 |