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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 335.00 | 173 304.00 | 193 032.00 | 366 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | 9 013.00 | 4 053.00 | 13 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 123.00 | 310 200.00 | 142 924.00 | 453 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 224.00 | 196 254.00 | 219 970.00 | 416 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 985.00 | 688 770.00 | 587 215.00 | 1 275 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 240.00 | | 648 240.00 | 648 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 217.00 | | 411 217.00 | 411 217.00 |
BT Marchandises | 470 577.00 | | 470 577.00 | 470 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 557.00 | 83 407.00 | 3 008 150.00 | 3 091 557.00 |
BZ Autres créances | 5 273 534.00 | | 5 273 534.00 | 5 273 534.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 842.00 | 83 407.00 | 9 845 435.00 | 9 928 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 828.00 | 772 177.00 | 10 432 650.00 | 11 204 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 559.00 | 745 261.00 | | 699 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 346.00 | -45 702.00 | | 415 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 906.00 | 710 559.00 | | 1 125 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 614.00 | 656 933.00 | | 793 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 398.00 | 2 084 561.00 | | 1 063 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451 842.00 | 5 406 736.00 | | 6 451 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 029.00 | 307 157.00 | | 304 029.00 |
EA Autres dettes | 693 863.00 | 559 342.00 | | 693 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 306 745.00 | 9 014 729.00 | | 9 306 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 432 650.00 | 9 725 288.00 | | 10 432 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 708 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 466 415.00 | |
FM Production stockée | | | 235 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 917.00 | |
GE Autres charges | | | 37 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 570.00 | 3 123.00 | | 15 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 570.00 | 11 804.00 | | 15 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 674.00 | 9 757.00 | | 49 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | 6 348.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 328.00 | 16 105.00 | | 52 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 758.00 | -4 301.00 | | -36 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 811.00 | 4 482 571.00 | | 7 332 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 465.00 | 4 528 274.00 | | 6 917 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 346.00 | -45 702.00 | | 415 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 209.00 | | 126 778.00 | 1 149 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 421.00 | | 4 980.00 | 374 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 523.00 | | 114 826.00 | 754 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 265.00 | | 6 972.00 | 20 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 360.00 | 125 410.00 | | 563 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 220.00 | 29 097.00 | | 153 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 140.00 | 96 313.00 | | 410 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 683.00 | 26 917.00 | 9 193.00 | 65 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 683.00 | 26 917.00 | 9 193.00 | 65 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 683.00 | 26 917.00 | 9 193.00 | 65 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 917.00 | 9 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451 842.00 | 6 451 842.00 | | 6 451 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 863.00 | 693 863.00 | | 693 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 048.00 | 2 941 048.00 | | 2 941 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
VB T. V. A. | 346 012.00 | 346 012.00 | | 346 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 353.00 | 450 353.00 | | 450 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 261.00 | 205 928.00 | 137 333.00 | 343 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 398.00 | 1 063 398.00 | | 1 063 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780 340.00 | 4 780 340.00 | | 4 780 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409 964.00 | 8 383 727.00 | 26 237.00 | 8 409 964.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 745.00 | 9 169 412.00 | 137 333.00 | 9 306 745.00 |