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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
AP Constructions | 18 083.00 | 5 457.00 | 12 627.00 | 18 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 023.00 | 332 103.00 | 225 920.00 | 558 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 982.00 | 99 990.00 | 104 992.00 | 204 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BF Prêts | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 337.00 | 525 612.00 | 492 725.00 | 1 018 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548 044.00 | 28 527.00 | 1 519 517.00 | 1 548 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 999.00 | 31 096.00 | 1 653 903.00 | 1 684 999.00 |
BZ Autres créances | 259 930.00 | 13 567.00 | 246 363.00 | 259 930.00 |
CF Disponibilités | 611 486.00 | | 611 486.00 | 611 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 941.00 | 73 190.00 | 4 054 751.00 | 4 127 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 278.00 | 598 802.00 | 4 547 476.00 | 5 146 278.00 |
CU Autres participations | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 849.00 | 39 681.00 | 126 168.00 | 165 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 274.00 | 745 904.00 | | 1 011 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 569.00 | 350 369.00 | | 823 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 891.00 | 45 724.00 | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 734.00 | 1 246 997.00 | | 1 979 734.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 444.00 | 749 697.00 | | 751 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 2 192.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 708.00 | 356 006.00 | | 1 307 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 205.00 | 172 605.00 | | 398 205.00 |
EA Autres dettes | 50 299.00 | 185 994.00 | | 50 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 742.00 | 1 466 494.00 | | 2 507 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 476.00 | 2 773 492.00 | | 4 547 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 370.00 | 1 009 153.00 | | 2 152 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 186.00 | 342.00 | | 61 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 023 411.00 | | 6 023 411.00 | 6 023 411.00 |
FG Production vendue services | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 090.00 | | 6 044 090.00 | 6 044 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 793.00 | 2 640.00 | | 21 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 509.00 | 2 186.00 | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | 1 282.00 | | 15 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 278.00 | 12 365.00 | | 16 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 064.00 | 13 647.00 | | 32 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 30 617.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 402.00 | 1 610.00 | | 8 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 62 227.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 319.00 | -48 580.00 | | 22 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 105.00 | 131 655.00 | | 294 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 811.00 | 3 872 489.00 | | 6 166 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 243.00 | 3 522 120.00 | | 5 343 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 569.00 | 350 369.00 | | 823 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 767.00 | | 227 245.00 | 782 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 901.00 | | 125 643.00 | 41 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 1 000 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | 781 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 296.00 | | 101 603.00 | 689 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 209.00 | 112 736.00 | 7 432.00 | 382 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 959.00 | 18 416.00 | | 22 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | 150.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 812.00 | 94 169.00 | 7 432.00 | 350 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 050.00 | | 5 950.00 | 44 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 450.00 | | 37 923.00 | 66 450.00 |
6T Sur comptes clients | 17 234.00 | 27 880.00 | 14 018.00 | 17 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 735.00 | 41 447.00 | 57 891.00 | 127 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 735.00 | 41 447.00 | 57 891.00 | 187 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 880.00 | 51 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 567.00 | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 651.00 | 1 617 651.00 | | 1 617 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VB T. V. A. | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
VP Divers | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 511.00 | 2 006 511.00 | | 2 006 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |