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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 972.00 | 780 000.00 | 530 972.00 | 1 310 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 974.00 | 14 420.00 | 18 554.00 | 32 974.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 855.00 | 14 420.00 | 36 435.00 | 50 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 827.00 | 794 420.00 | 567 407.00 | 1 361 827.00 |
CU Autres participations | 1 310 972.00 | 780 000.00 | 530 972.00 | 1 310 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 454.00 | 261 454.00 | | 261 454.00 |
DH Report à nouveau | -46 750.00 | -28 494.00 | | -46 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | -18 257.00 | | 17 684.00 |
DK Provisions réglementées | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 245 819.00 | 228 134.00 | | 245 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 868.00 | 76 527.00 | | 26 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 629.00 | 232 416.00 | | 284 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 7 715.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 3 348.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 588.00 | 320 006.00 | | 321 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 407.00 | 548 140.00 | | 567 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 996.00 | 240 034.00 | | 140 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 311.00 | 258 291.00 | | 123 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | -18 257.00 | | 17 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 972.00 | | | 1 310 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 972.00 | | | 1 310 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 629.00 | 284 629.00 | | 284 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 883.00 | 12 599.00 | 4 284.00 | 16 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 588.00 | 317 305.00 | 4 284.00 | 321 588.00 |