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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 705.00 | 79 752.00 | 4 953.00 | 84 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 064.00 | 15 302.00 | 14 762.00 | 30 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 987.00 | 95 054.00 | 303 932.00 | 398 987.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
CF Disponibilités | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 594.00 | 95 054.00 | 513 540.00 | 608 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 615.00 | 550 280.00 | | 402 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | 52 335.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 426 650.00 | 611 415.00 | | 426 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 2 246.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 1 902.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 737.00 | 32 407.00 | | 30 737.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 890.00 | 36 555.00 | | 86 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 540.00 | 647 970.00 | | 513 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
FG Production vendue services | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -495.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 305.00 | 252 380.00 | | 164 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 070.00 | 200 045.00 | | 149 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 235.00 | 52 335.00 | | 15 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 338.00 | 123 121.00 | | 142 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 890.00 | | | 86 890.00 |