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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 1 835.00 | 6.00 | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 800.00 | 43 040.00 | 24 759.00 | 67 800.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 131.00 | 44 876.00 | 49 255.00 | 94 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
110 Total général Actif | 160 746.00 | 44 876.00 | 115 870.00 | 160 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 556.00 | | | 379 556.00 |
222 Production stockée | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
230 Autres produits | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 195.00 | | | 406 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
252 Charges sociales | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 136.00 | | | 391 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 350.00 | | | -8 350.00 |