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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 405.00 | 125 335.00 | 25 070.00 | 150 405.00 |
040 Immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 003.00 | 128 690.00 | 172 313.00 | 301 003.00 |
060 Stock marchandises | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
072 Créances – Autres | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
110 Total général Actif | 392 344.00 | 128 690.00 | 263 654.00 | 392 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 702.00 | 437 984.00 | | 449 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | 179.00 | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 5 133.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 2 068.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 594.00 | 445 365.00 | | 450 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 146.00 | 244 650.00 | | 256 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 091.00 | 2 175.00 | | -2 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 67 546.00 | 68 806.00 | | 67 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 529.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 790.00 | 104 756.00 | | 103 790.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | 8 380.00 | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 700.00 | 15 349.00 | | 12 700.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 3 917.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 057.00 | 449 563.00 | | 453 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 463.00 | -4 198.00 | | -2 463.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 387.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -3 472.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 461.00 | 471.00 | | 461.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 023.00 | | | 25 023.00 |