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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 12 871.00 | 442.00 | 13 314.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 389.00 | 12 871.00 | 517.00 | 13 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
084 Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
110 Total général Actif | 40 426.00 | 12 871.00 | 27 555.00 | 40 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 324.00 | 103 180.00 | | 96 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 326.00 | 103 209.00 | | 99 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 250.00 | 13 185.00 | | 21 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 186.00 | -6 700.00 | | 3 186.00 |
242 Autres charges externes. | 23 661.00 | 21 838.00 | | 23 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 5 158.00 | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 252.00 | 40 104.00 | | 47 252.00 |
252 Charges sociales | 21 269.00 | 21 950.00 | | 21 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 1 039.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 343.00 | 96 582.00 | | 121 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 017.00 | 6 626.00 | | -22 017.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 2 311.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 188.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 619.00 | 4 129.00 | | -22 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |