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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 189.00 | 56 403.00 | 5 785.00 | 62 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 661.00 | 21 237.00 | 3 424.00 | 24 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 849.00 | 77 640.00 | 9 209.00 | 86 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 327 224.00 | | 327 224.00 | 327 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 967.00 | | 346 967.00 | 346 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 816.00 | 77 640.00 | 356 176.00 | 433 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 809.00 | 164 982.00 | | 176 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 724.00 | 86 827.00 | | 98 724.00 |
DL TOTAL (I) | 277 183.00 | 253 459.00 | | 277 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 438.00 | 19 326.00 | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 408.00 | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 297.00 | 110 636.00 | | 53 297.00 |
EA Autres dettes | | 12 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 993.00 | 142 937.00 | | 78 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 176.00 | 396 395.00 | | 356 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 943.00 | | 541 943.00 | 541 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 943.00 | | 541 943.00 | 541 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 15 075.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 15 075.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -15 075.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | 38 185.00 | | 35 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 944.00 | 573 999.00 | | 541 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 220.00 | 487 172.00 | | 443 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 724.00 | 86 827.00 | | 98 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 103.00 | | 6 746.00 | 80 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 442.00 | | 6 746.00 | 55 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 890.00 | 4 750.00 | | 72 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 315.00 | 3 088.00 | | 53 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | 1 662.00 | | 19 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 438.00 | 7 153.00 | 5 285.00 | 12 438.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 993.00 | 73 708.00 | 5 285.00 | 78 993.00 |