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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 376.00 | | 7 265 376.00 | 7 265 376.00 |
BZ Autres créances | 465 918.00 | | 465 918.00 | 465 918.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 830.00 | | 603 830.00 | 603 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 206.00 | | 7 869 206.00 | 7 869 206.00 |
CU Autres participations | 7 265 376.00 | | 7 265 376.00 | 7 265 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 830.00 | 379 076.00 | | 845 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 928.00 | 37 908.00 | | 68 928.00 |
DG Autres réserves | 384 345.00 | 509 277.00 | | 384 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 422.00 | 620 402.00 | | 427 422.00 |
DK Provisions réglementées | 23 935.00 | 13 588.00 | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 344.00 | 1 562 135.00 | | 1 752 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 066 803.00 | 1 066 803.00 | | 1 066 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 417.00 | 5 483 568.00 | | 4 925 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 010.00 | 192 653.00 | | 116 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 6 691.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 116 863.00 | 6 797 642.00 | | 6 116 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 206.00 | 8 359 777.00 | | 7 869 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 347.00 | 10 313.00 | | 10 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150.00 | 10 313.00 | | 13 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 150.00 | -8 407.00 | | -13 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 086.00 | -19 387.00 | | -17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 246.00 | 706 975.00 | | 506 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 823.00 | 86 573.00 | | 78 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 422.00 | 620 402.00 | | 427 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 014.00 | | | 7 294 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 638.00 | 7 265 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 638.00 | 7 265 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294 014.00 | | | 7 294 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 588.00 | 10 347.00 | | 13 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 588.00 | 10 347.00 | | 13 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 066 803.00 | | | 1 066 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VC Groupe et associés | 404 430.00 | 404 430.00 | | 404 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 641.00 | 677 535.00 | 2 758 022.00 | 4 902 641.00 |
VI Groupe et associés | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 529.00 | | | 581 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 918.00 | 465 918.00 | | 465 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 024.00 | 825 115.00 | 2 758 022.00 | 6 117 024.00 |