| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 751.00 | 8 685.00 | 66.00 | 8 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 405.00 | 11 534.00 | 1 872.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 657.00 | 21 719.00 | 1 938.00 | 23 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CF Disponibilités | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 993.00 | | 253 993.00 | 253 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 649.00 | 21 719.00 | 255 931.00 | 277 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 737.00 | 43 438.00 | | 46 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 826.00 | 3 300.00 | | 19 826.00 |
DL TOTAL (I) | 74 564.00 | 54 737.00 | | 74 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 5 402.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 11 981.00 | | 21 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 583.00 | 66 877.00 | | 112 583.00 |
EA Autres dettes | 36 988.00 | 29 908.00 | | 36 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 367.00 | 121 668.00 | | 181 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 931.00 | 176 405.00 | | 255 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 61 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 582.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 222.00 | 214 603.00 | | 325 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 396.00 | 211 303.00 | | 305 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 826.00 | 3 299.00 | | 19 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 316.00 | | -658.00 | 24 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | | -658.00 | 22 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 099.00 | 2 278.00 | 658.00 | 20 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 2 278.00 | 658.00 | 18 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UX Autres créances clients | 44 633.00 | 42 593.00 | 2 040.00 | 44 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 818.00 | 62 159.00 | 2 659.00 | 64 818.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 367.00 | 181 367.00 | | 181 367.00 |