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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 2 949.00 | 32 051.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 876.00 | 29 918.00 | 4 958.00 | 34 876.00 |
040 Immobilisations financières | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 777.00 | 32 867.00 | 59 910.00 | 92 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 098.00 | 18 925.00 | 241 173.00 | 260 098.00 |
072 Créances – Autres | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
084 Disponibilités | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 441.00 | 18 925.00 | 339 516.00 | 358 441.00 |
110 Total général Actif | 451 218.00 | 51 792.00 | 399 426.00 | 451 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | 5 342.00 | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 906.00 | 587 860.00 | | 625 906.00 |
222 Production stockée | 19 075.00 | -55.00 | | 19 075.00 |
230 Autres produits | 3 333.00 | 2 187.00 | | 3 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 339.00 | 595 333.00 | | 648 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 342.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | -1 685.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 189 863.00 | 151 865.00 | | 189 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 369.00 | 7 629.00 | | 8 369.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 584.00 | 211 585.00 | | 268 584.00 |
252 Charges sociales | 96 926.00 | 98 989.00 | | 96 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | 1 423.00 | | 5 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 700.00 | 10 656.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 5.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 120.00 | 485 809.00 | | 574 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 219.00 | 109 525.00 | | 74 219.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | 3 988.00 | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 387.00 | 29 209.00 | | 21 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 22 529.00 | | 12 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 785.00 | 61 742.00 | | 49 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |