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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 6 786.00 | 516.00 | 7 302.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 169.00 | 8 053.00 | 1 116.00 | 9 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 400.00 | 17 664.00 | 28 736.00 | 46 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 307.00 | 17 664.00 | 38 643.00 | 56 307.00 |
110 Total général Actif | 65 476.00 | 25 717.00 | 39 759.00 | 65 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 374.00 | 176 040.00 | | 85 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 874.00 | 4 760.00 | | 5 874.00 |
230 Autres produits | 20 512.00 | 18 168.00 | | 20 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 760.00 | 198 968.00 | | 111 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 776.00 | 23 421.00 | | 15 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | 175.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 19 333.00 | 70 183.00 | | 19 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 2 401.00 | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 409.00 | 53 367.00 | | 53 409.00 |
252 Charges sociales | 15 321.00 | 16 546.00 | | 15 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 286.00 | | 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 664.00 | 18 209.00 | | 17 664.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 791.00 | 184 600.00 | | 123 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 031.00 | 14 368.00 | | -12 031.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 29.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 222.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 888.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 278.00 | 12 228.00 | | -13 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 209.00 | | | 18 209.00 |