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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 820.00 | 28 695.00 | 36 125.00 | 64 820.00 |
040 Immobilisations financières | 427 052.00 | | 427 052.00 | 427 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 571.00 | 32 074.00 | 717 497.00 | 749 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 089.00 | 22 691.00 | 87 398.00 | 110 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
084 Disponibilités | 338 996.00 | | 338 996.00 | 338 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 742.00 | 22 691.00 | 499 051.00 | 521 742.00 |
110 Total général Actif | 1 271 313.00 | 54 765.00 | 1 216 548.00 | 1 271 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 142 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 686.00 | | | 720 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 762.00 | | | 27 762.00 |