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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 10 735.00 | 5 257.00 | 15 991.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 021.00 | 10 735.00 | 50 287.00 | 61 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
110 Total général Actif | 83 234.00 | 10 735.00 | 72 499.00 | 83 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 533.00 | 69 741.00 | | 70 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 107.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 221.00 | 69 848.00 | | 72 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 015.00 | 7 132.00 | | 8 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 807.00 | 814.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 22 283.00 | 24 909.00 | | 22 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 632.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 308.00 | 34 371.00 | | 35 308.00 |
252 Charges sociales | 11 859.00 | 10 837.00 | | 11 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | 861.00 | | 1 148.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 013.00 | 80 564.00 | | 81 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 792.00 | -10 716.00 | | -8 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 435.00 | -10 730.00 | | -7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 021.00 | | | 61 021.00 |