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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 8 359.00 | 681.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 653.00 | 338 953.00 | 16 699.00 | 355 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 676.00 | 347 312.00 | 32 364.00 | 379 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 964.00 | 8 216.00 | 488 747.00 | 496 964.00 |
BZ Autres créances | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 305 840.00 | | 305 840.00 | 305 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 328.00 | 8 216.00 | 954 111.00 | 962 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 004.00 | 355 528.00 | 986 475.00 | 1 342 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 957.00 | 330 957.00 | | 330 957.00 |
DH Report à nouveau | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 20 881.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 468 116.00 | 461 837.00 | | 468 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 659.00 | 62 071.00 | | 47 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 221.00 | 216 861.00 | | 181 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 359.00 | 461 485.00 | | 196 359.00 |
EA Autres dettes | 93 110.00 | 51 102.00 | | 93 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 360.00 | 791 521.00 | | 518 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 475.00 | 1 253 358.00 | | 986 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 676.00 | 1 529 732.00 | 1 993 408.00 | 463 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 676.00 | 1 529 732.00 | 1 993 408.00 | 463 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 864.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 864.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | 22 452.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 567.00 | 4 162 731.00 | | 2 074 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 289.00 | 4 141 850.00 | | 2 068 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | 20 881.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 838.00 | | 1 838.00 | 377 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 953.00 | | 1 740.00 | 362 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | 98.00 | 14 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 065.00 | 27 247.00 | | 320 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 065.00 | 27 247.00 | | 320 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 496 964.00 | 488 616.00 | 8 348.00 | 496 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 659.00 | 40 551.00 | 7 108.00 | 47 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VP Divers | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 359.00 | 196 359.00 | | 196 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 617.00 | 599 383.00 | 14 234.00 | 613 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 360.00 | 511 252.00 | 7 108.00 | 518 360.00 |