| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 18 869.00 | 2 678.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 421.00 | 79 003.00 | 45 417.00 | 124 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 971.00 | 97 873.00 | 48 098.00 | 145 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 078.00 | | 320 078.00 | 320 078.00 |
BZ Autres créances | 193 637.00 | | 193 637.00 | 193 637.00 |
CF Disponibilités | 439 638.00 | | 439 638.00 | 439 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 018.00 | | 966 018.00 | 966 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 990.00 | 97 873.00 | 1 014 117.00 | 1 111 990.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 337 083.00 | | | 337 083.00 |
DH Report à nouveau | 293 754.00 | | | 293 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DL TOTAL (I) | 720 071.00 | | | 720 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 045.00 | | | 294 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 117.00 | | | 1 014 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 720.00 | | | 289 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 707.00 | | 798 707.00 | 798 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 707.00 | | 798 707.00 | 798 707.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 498.00 | | | 800 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 365.00 | | | 749 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 242.00 | | 25 172.00 | 125 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443.00 | 145 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 145 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 239.00 | | 25 172.00 | 125 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 603.00 | 13 712.00 | 4 443.00 | 88 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 603.00 | 13 712.00 | 4 443.00 | 88 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 320 078.00 | 320 078.00 | | 320 078.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VC Groupe et associés | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 067.00 | 515 067.00 | | 515 067.00 |
VW T.V.A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 720.00 | 289 720.00 | | 289 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
ST Autres comptes | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
YT Sous‐traitance | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 371.00 | | | 165 371.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |