| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 644.00 | 1 131.00 | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 64 785.00 | 48 762.00 | 16 023.00 | 64 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 637.00 | 105.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 246.00 | 84 050.00 | 30 196.00 | 114 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 941.00 | 137 092.00 | 227 849.00 | 364 941.00 |
BT Marchandises | 476 926.00 | 15 698.00 | 461 227.00 | 476 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CF Disponibilités | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 702.00 | 15 698.00 | 559 004.00 | 574 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 643.00 | 152 791.00 | 786 853.00 | 939 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | 463 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 880.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 177.00 | 105 280.00 | | 27 177.00 |
DL TOTAL (I) | 600 138.00 | 577 961.00 | | 600 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 219.00 | 79 336.00 | | 63 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 290.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 79 040.00 | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 538.00 | 184 837.00 | | 111 538.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 715.00 | 343 750.00 | | 186 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 853.00 | 921 710.00 | | 786 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 444.00 | 305 876.00 | | 170 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 345.00 | 9 752.00 | | 25 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 184.00 | | 825 184.00 | 825 184.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 184.00 | | 825 184.00 | 825 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 878.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 458.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 802.00 | 15 497.00 | | 20 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 681.00 | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 447.00 | 37 883.00 | | 38 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 447.00 | 56 883.00 | | 38 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | 10 245.00 | | 7 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885.00 | 20 857.00 | | 7 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 562.00 | 36 026.00 | | 30 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 42 958.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 741.00 | 1 055 123.00 | | 865 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 563.00 | 949 843.00 | | 838 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 177.00 | 105 280.00 | | 27 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 302.00 | 6 826.00 | | 7 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 071.00 | | 1 870.00 | 363 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 075.00 | | 700.00 | 181 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 602.00 | | 1 170.00 | 181 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 214.00 | 20 878.00 | | 116 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 634.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 205.00 | 20 243.00 | | 116 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 874.00 | 21 603.00 | 16 270.00 | 37 874.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 715.00 | 170 444.00 | 16 270.00 | 186 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | 9 409.00 | | 9 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 663.00 | 12 362.00 | | 9 663.00 |
ST Autres comptes | 66 037.00 | 57 959.00 | | 66 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 539.00 | 61 065.00 | | 60 539.00 |
YT Sous‐traitance | 9 302.00 | 8 046.00 | | 9 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | 3 616.00 | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 252.00 | 13 025.00 | | 13 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 037.00 | 254 829.00 | | 165 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 032.00 | 117 758.00 | | 40 032.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 541.00 | 139 432.00 | | 145 541.00 |