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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 292.00 | 123 348.00 | 6 944.00 | 130 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 529.00 | 93 090.00 | 23 439.00 | 116 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 378.00 | 230 957.00 | 218 421.00 | 449 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
BN En cours de production de biens | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 157.00 | | 317 157.00 | 317 157.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 575.00 | | 720 575.00 | 720 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 953.00 | 230 957.00 | 938 995.00 | 1 169 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 089.00 | 528 743.00 | | 340 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 670.00 | -188 655.00 | | 98 670.00 |
DL TOTAL (I) | 447 558.00 | 348 889.00 | | 447 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 323.00 | 240 625.00 | | 178 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 178 301.00 | | 149 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 547.00 | 157 305.00 | | 156 547.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 1 048.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 437.00 | 582 789.00 | | 491 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 995.00 | 931 677.00 | | 938 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 547.00 | 404 466.00 | | 391 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 333.00 | | 12 045.00 | 437 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 775.00 | | 12 045.00 | 234 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 046.00 | 14 912.00 | | 216 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 526.00 | 14 912.00 | | 201 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
UX Autres créances clients | 317 157.00 | 317 157.00 | | 317 157.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 323.00 | 78 433.00 | 99 890.00 | 178 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 877.00 | 341 839.00 | 18 038.00 | 359 877.00 |
VW T.V.A. | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 437.00 | 391 547.00 | 99 890.00 | 491 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 838.00 | 21 603.00 | | 10 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 720.00 | 25 990.00 | | 28 720.00 |
ST Autres comptes | 111 924.00 | 99 339.00 | | 111 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 566 079.00 | 480 216.00 | | 566 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 2 940.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 689.00 | 24 543.00 | | 14 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 295.00 | | | 223 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 306.00 | 677 546.00 | | 780 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |