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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | 7 500.00 | 19 740.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 021.00 | 7 500.00 | 21 521.00 | 29 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 803.00 | 12 283.00 | 21 521.00 | 33 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 458.00 | -2 380.00 | | 12 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 828.00 | 14 838.00 | | -8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130.00 | 17 958.00 | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 715.00 | | 2 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 3 612.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 3 600.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 390.00 | 7 927.00 | | 12 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 521.00 | 25 885.00 | | 21 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 959.00 | 60 802.00 | | 32 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 786.00 | 45 964.00 | | 41 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 828.00 | 14 838.00 | | -8 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 4 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 4 783.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |