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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 500.00 | 43 000.00 | 2 410 500.00 | 2 453 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 039.00 | 43 000.00 | 2 487 039.00 | 2 530 039.00 |
CU Autres participations | 2 410 500.00 | | 2 410 500.00 | 2 410 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 426.00 | 58 368.00 | | 61 426.00 |
DH Report à nouveau | 222 772.00 | 164 669.00 | | 222 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 518.00 | 61 161.00 | | 129 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 717.00 | 1 378 199.00 | | 1 507 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 929.00 | 1 028 201.00 | | 930 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 7 700.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | 8 311.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 322.00 | 1 044 212.00 | | 979 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 039.00 | 2 422 411.00 | | 2 487 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 574.00 | 1 044 212.00 | | 41 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 430.00 | 37 398.00 | | 49 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 574.00 | -31 188.00 | | -127 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 066.00 | 168 000.00 | | 170 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 548.00 | 106 839.00 | | 40 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 518.00 | 61 161.00 | | 129 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 930 929.00 | -6 819.00 | 937 748.00 | 930 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 612.00 | 33 612.00 | 40 000.00 | 73 612.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 322.00 | 41 574.00 | 937 748.00 | 979 322.00 |