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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 237.00 | 839 098.00 | 689 139.00 | 1 528 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 196.00 | 137 689.00 | 61 507.00 | 199 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 995.00 | 981 910.00 | 869 085.00 | 1 850 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BN En cours de production de biens | 391 726.00 | | 391 726.00 | 391 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 086.00 | | 398 086.00 | 398 086.00 |
BZ Autres créances | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 419.00 | | 169 419.00 | 169 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 438.00 | | 1 245 438.00 | 1 245 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 434.00 | 981 910.00 | 2 114 524.00 | 3 096 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 74 264.00 | 98 087.00 | | 74 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 512.00 | -23 822.00 | | -50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 80 952.00 | 131 464.00 | | 80 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 292.00 | 380 660.00 | | 202 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 968.00 | 1 536 944.00 | | 960 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 238.00 | 636 403.00 | | 407 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 797.00 | 267 060.00 | | 462 797.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 572.00 | 2 821 343.00 | | 2 033 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 524.00 | 2 971 318.00 | | 2 114 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 476.00 | | | 2 026 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 981.00 | 214 360.00 | | 117 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 280.00 | 7 280.00 | |
FG Production vendue services | 4 113 658.00 | 850.00 | 4 114 508.00 | 4 113 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 658.00 | 8 130.00 | 4 121 788.00 | 4 113 658.00 |
FM Production stockée | | | 60 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 991.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511.00 | 930.00 | | 18 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | 125.00 | | 7 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 138.00 | 18 511.00 | | 15 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 088.00 | 18 636.00 | | 23 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | -17 706.00 | | -4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 672.00 | 2 835 294.00 | | 4 202 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 184.00 | 2 859 116.00 | | 4 253 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 512.00 | -23 822.00 | | -50 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 271.00 | | | 1 845 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 968.00 | | | 1 718 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 781.00 | 198 128.00 | | 783 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 1 183.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 840.00 | 196 945.00 | | 779 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 238.00 | 407 238.00 | | 407 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 244.00 | 961 244.00 | | 961 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
UX Autres créances clients | 398 086.00 | | | 398 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 311.00 | 77 215.00 | 7 096.00 | 84 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
VP Divers | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 797.00 | 462 797.00 | | 462 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 693.00 | 693 713.00 | 75 980.00 | 769 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 572.00 | 2 026 476.00 | 7 096.00 | 2 033 572.00 |