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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 418.00 | 309.00 | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | -2 445.00 | |
AN Terrains | 4 935.00 | 3 591.00 | 1 344.00 | 4 935.00 |
AP Constructions | 775 406.00 | 361 642.00 | 413 764.00 | 775 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 872.00 | 103 497.00 | 33 376.00 | 136 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 496.00 | 102 803.00 | 36 693.00 | 139 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 221.00 | 578 395.00 | 485 826.00 | 1 064 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
BT Marchandises | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 934.00 | 990.00 | 137 944.00 | 138 934.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 295.00 | 990.00 | 286 305.00 | 287 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 516.00 | 579 385.00 | 772 131.00 | 1 351 516.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 617.00 | | | 229 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
DL TOTAL (I) | 487 950.00 | | | 487 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 181.00 | | | 284 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 131.00 | | | 772 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 133.00 | | 46 372.00 | 1 019 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 1 064 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 1 056 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | 595.00 | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 216.00 | | 45 777.00 | 1 012 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 694.00 | 65 985.00 | 1 284.00 | 513 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 352.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 184.00 | 65 633.00 | 1 284.00 | 507 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | 959.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 959.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 959.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 573.00 | 35 365.00 | 33 208.00 | 68 573.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 912.00 | 151 607.00 | 305.00 | 151 912.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 907.00 | 250 699.00 | 33 208.00 | 283 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
ST Autres comptes | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |