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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 273.00 | 88 126.00 | 91 146.00 | 179 273.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 204.00 | 40 621.00 | 45 582.00 | 86 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 765.00 | 331 347.00 | 351 418.00 | 682 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 009.00 | | 226 009.00 | 226 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 910.00 | 460 095.00 | 1 184 815.00 | 1 644 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 697.00 | 106 413.00 | 1 727 284.00 | 1 833 697.00 |
BZ Autres créances | 559 191.00 | | 559 191.00 | 559 191.00 |
CF Disponibilités | 355 372.00 | | 355 372.00 | 355 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 713.00 | 106 413.00 | 2 752 300.00 | 2 858 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 623.00 | 566 508.00 | 3 937 115.00 | 4 503 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | | 277 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -272 984.00 | | | -272 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 067.00 | -550 473.00 | | -307 067.00 |
DL TOTAL (I) | -52 052.00 | 255 016.00 | | -52 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 472.00 | 1 284 732.00 | | 1 177 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 866.00 | 1 473 109.00 | | 1 556 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 557.00 | 1 169 378.00 | | 1 249 557.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 24 944.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 167.00 | 4 031 184.00 | | 3 989 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 115.00 | 4 286 200.00 | | 3 937 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 773.00 | 3 763 107.00 | | 3 030 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 1 360.00 | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 866 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 866 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 127 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 827 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 38 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 362.00 | 36 195.00 | | 28 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 362.00 | 36 195.00 | | 28 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 362.00 | -36 195.00 | | -28 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 520.00 | -5 400.00 | | -11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 127 087.00 | 10 066 392.00 | | 15 127 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434 154.00 | 10 616 865.00 | | 15 434 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 067.00 | -550 473.00 | | -307 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 339.00 | 25 013.00 | | 60 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 182.00 | | 278 430.00 | 1 463 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 702.00 | 1 644 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 702.00 | 789 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 838.00 | | 98 435.00 | 530 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 948.00 | | 138 222.00 | 747 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 397.00 | | 41 773.00 | 184 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 651.00 | 113 443.00 | | 346 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 483.00 | 12 644.00 | | 75 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 169.00 | 100 800.00 | | 271 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 866.00 | 1 556 866.00 | | 1 556 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 557.00 | 1 249 557.00 | | 1 249 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 009.00 | | 226 009.00 | 226 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 697.00 | 1 833 697.00 | | 1 833 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 168.00 | 217 774.00 | 958 394.00 | 1 176 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 205.00 | | | 1 107 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 191.00 | 559 191.00 | | 559 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 240.00 | 2 503 231.00 | 226 009.00 | 2 729 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 167.00 | 3 030 773.00 | 958 394.00 | 3 989 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |