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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 474.00 | 31 692.00 | 782.00 | 32 474.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 650.00 | 31 692.00 | 958.00 | 32 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
110 Total général Actif | 120 231.00 | 31 692.00 | 88 539.00 | 120 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 198.00 | 112 418.00 | | 74 198.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 949.00 | 112 418.00 | | 92 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 109.00 | 39 368.00 | | 31 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -178.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 11 471.00 | 11 408.00 | | 11 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 4 311.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | 28 000.00 | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 17 494.00 | 16 656.00 | | 17 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 141.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 138.00 | 99 707.00 | | 93 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -189.00 | 12 711.00 | | -189.00 |
280 Produits financiers | | 302.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | 294.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -387.00 | 12 499.00 | | -387.00 |