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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 9 672.00 | 6 483.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 536.00 | 763.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 528.00 | 11 208.00 | 16 320.00 | 27 528.00 |
BT Marchandises | 1 083 718.00 | | 1 083 718.00 | 1 083 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 683.00 | 51 527.00 | 269 156.00 | 320 683.00 |
BZ Autres créances | 301 104.00 | | 301 104.00 | 301 104.00 |
CF Disponibilités | 546 887.00 | | 546 887.00 | 546 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 350.00 | 51 527.00 | 2 212 823.00 | 2 264 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 878.00 | 62 735.00 | 2 229 143.00 | 2 291 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 541.00 | 292 593.00 | | 362 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 257.00 | 69 948.00 | | 91 257.00 |
DL TOTAL (I) | 462 048.00 | 370 791.00 | | 462 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 753.00 | 2 595.00 | | 95 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 808.00 | 1 491 955.00 | | 1 404 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 728.00 | 299 492.00 | | 264 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 587.00 | | |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 716.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 095.00 | 1 798 346.00 | | 1 767 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 143.00 | 2 169 599.00 | | 2 229 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 095.00 | 1 798 346.00 | | 1 767 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 753.00 | 2 595.00 | | 95 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 509.00 | | 1 505.00 | 30 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 27 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 486.00 | 18 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | | 1 505.00 | 21 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 034.00 | 3 660.00 | 4 486.00 | 12 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | 3 660.00 | 4 486.00 | 12 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 809.00 | 1 404 809.00 | | 1 404 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 320 683.00 | 320 683.00 | | 320 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
VP Divers | 301 105.00 | 301 105.00 | | 301 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 728.00 | 264 728.00 | | 264 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 817.00 | 633 745.00 | 9 073.00 | 642 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 095.00 | 1 767 095.00 | | 1 767 095.00 |