| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 6 101.00 | 11 677.00 | 17 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 329.00 | 34 945.00 | 9 384.00 | 44 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 612.00 | 37 996.00 | 55 617.00 | 93 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 719.00 | 79 041.00 | 76 678.00 | 155 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 385 017.00 | | 385 017.00 | 385 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 161.00 | 58 980.00 | 560 181.00 | 619 161.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 836 010.00 | | 836 010.00 | 836 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 936.00 | 58 980.00 | 1 805 956.00 | 1 864 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 655.00 | 138 021.00 | 1 882 634.00 | 2 020 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 931.00 | 212 177.00 | | 501 931.00 |
DH Report à nouveau | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 523.00 | 289 755.00 | | 417 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 876.00 | 2 745.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 824.00 | 594 170.00 | | 1 010 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 471.00 | 221 097.00 | | 181 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 961.00 | 249 065.00 | | 285 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 067.00 | 312 635.00 | | 283 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 538.00 | 89 138.00 | | 91 538.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 41 909.00 | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 810.00 | 913 843.00 | | 871 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 634.00 | 1 508 013.00 | | 1 882 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 961.00 | | | 285 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 719.00 | | 7 000.00 | 148 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 941.00 | | 7 000.00 | 130 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 021.00 | 26 020.00 | | 53 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 779.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 699.00 | 25 241.00 | | 47 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 910.00 | 643 910.00 | | 643 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 067.00 | 283 067.00 | | 283 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UX Autres créances clients | 549 829.00 | 549 829.00 | | 549 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 139.00 | 52 811.00 | 128 328.00 | 181 139.00 |
VI Groupe et associés | 285 961.00 | 285 961.00 | | 285 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 910.00 | 643 910.00 | | 643 910.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 810.00 | 743 482.00 | 128 328.00 | 871 810.00 |