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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 356.00 | 25 183.00 | 9 173.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 851.00 | 15 642.00 | 24 209.00 | 39 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 624.00 | 43 630.00 | 34 994.00 | 78 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 852.00 | | 312 852.00 | 312 852.00 |
BZ Autres créances | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 452.00 | | 406 452.00 | 406 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 076.00 | 43 630.00 | 441 446.00 | 485 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 272.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 727.00 | 55 678.00 | | 102 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | 48 277.00 | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 133 404.00 | 119 227.00 | | 133 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 3 299.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 80 198.00 | | 165 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 122.00 | 101 127.00 | | 122 122.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 042.00 | 184 624.00 | | 308 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 446.00 | 305 110.00 | | 441 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 857.00 | 184 624.00 | | 292 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 198.00 | | 981 198.00 | 981 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 198.00 | | 981 198.00 | 981 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | 1 870.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 259.00 | 1 870.00 | | 5 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 690.00 | 776.00 | | 10 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 690.00 | 776.00 | | 10 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 431.00 | 1 094.00 | | -5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 688.00 | 220.00 | | -2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 509.00 | 825 035.00 | | 1 029 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 333.00 | 776 758.00 | | 1 015 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | 48 277.00 | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 129.00 | | 32 479.00 | 56 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 984.00 | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 78 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 729.00 | | 32 479.00 | 41 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 10 071.00 | | 33 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 10 071.00 | | 30 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
6T Sur comptes clients | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 852.00 | | | 312 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 047.00 | 3 861.00 | 15 186.00 | 19 047.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953.00 | | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 281.00 | 362 693.00 | 2 588.00 | 365 281.00 |
VW T.V.A. | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 042.00 | 292 857.00 | 15 186.00 | 308 042.00 |