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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 723.00 | 727 966.00 | 382 757.00 | 1 110 723.00 |
AH Fonds commercial | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 928.00 | 371 608.00 | 250 320.00 | 621 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 247.00 | 82 426.00 | 51 821.00 | 134 247.00 |
AX Avances et acomptes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 185.00 | 1 714 911.00 | 1 264 274.00 | 2 979 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 639.00 | | 200 639.00 | 200 639.00 |
BN En cours de production de biens | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
BT Marchandises | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 984.00 | | 463 984.00 | 463 984.00 |
BZ Autres créances | 461 652.00 | | 461 652.00 | 461 652.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 250.00 | | 1 371 250.00 | 1 371 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 435.00 | 1 714 911.00 | 2 635 524.00 | 4 350 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 044 005.00 | 532 311.00 | 511 694.00 | 1 044 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 349.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880.00 | 440.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 1 293 334.00 | 1 191 730.00 | | 1 293 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 181.00 | 105 695.00 | | -226 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 786.00 | 58 063.00 | | 51 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 819.00 | 1 462 277.00 | | 1 229 819.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 200.00 | 808 454.00 | | 733 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 539.00 | 174 882.00 | | 205 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 856.00 | 275 935.00 | | 142 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 871.00 | 176 772.00 | | 195 871.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 222.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 140.00 | 126 140.00 | | 71 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 706.00 | 1 562 405.00 | | 1 355 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 524.00 | 3 074 683.00 | | 2 635 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 050.00 | | 112 372.00 | 2 869 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044 005.00 | | | 1 044 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 2 979 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 044 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 302.00 | | 30 803.00 | 1 096 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 257.00 | | 80 418.00 | 681 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 487.00 | | 1 150.00 | 47 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 744.00 | 361 605.00 | | 1 347 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 879.00 | 208 432.00 | | 323 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 475.00 | 85 929.00 | | 636 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 390.00 | 67 244.00 | | 387 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 564.00 | | 186 564.00 | 186 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 871.00 | 195 871.00 | | 195 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
UX Autres créances clients | 463 984.00 | 463 984.00 | | 463 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 738.00 | 142 116.00 | 406 622.00 | 578 738.00 |
VI Groupe et associés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 652.00 | 461 652.00 | | 461 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 571.00 | 955 171.00 | 46 400.00 | 1 001 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 705.00 | 732 520.00 | 593 186.00 | 1 355 705.00 |