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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 269.00 | 78 385.00 | 3 884.00 | 82 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 598.00 | 78 385.00 | 4 213.00 | 82 598.00 |
BT Marchandises | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | 2 969.00 | 7 931.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 470.00 | 2 969.00 | 121 501.00 | 124 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 068.00 | 81 354.00 | 125 714.00 | 207 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 903.00 | -34 890.00 | | -34 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | -13.00 | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | -7 964.00 | -7 903.00 | | -7 964.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | 453.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 453.00 | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | 39 029.00 | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 666.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | 5 339.00 | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 102 494.00 | 109 379.00 | | 102 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 246.00 | 158 510.00 | | 133 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 714.00 | 151 060.00 | | 125 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 246.00 | 13 194.00 | | 133 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 612.00 | | 166 612.00 | 166 612.00 |
FG Production vendue services | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 225.00 | | 168 225.00 | 168 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | 7 070.00 | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 1 480.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 719.00 | 8 550.00 | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 719.00 | 8 550.00 | | 19 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 399.00 | 201 539.00 | | 188 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 460.00 | 201 552.00 | | 188 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | -13.00 | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 687.00 | 6 698.00 | | 71 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | 6 698.00 | | 71 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453.00 | 432.00 | 453.00 | 453.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 1 198.00 | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 1 198.00 | | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 1 630.00 | 453.00 | 2 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 494.00 | 8 775.00 | 35 098.00 | 102 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 246.00 | 39 527.00 | 35 098.00 | 133 246.00 |