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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 2 134.00 | 1 921.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 19 210.00 | 3 129.00 | 22 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 594.00 | 21 345.00 | 5 249.00 | 26 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 661.00 | 21 345.00 | 85 317.00 | 106 661.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 289.00 | 40 363.00 | | 44 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | 3 926.00 | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 52 119.00 | 52 539.00 | | 52 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | 6 910.00 | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 34.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 15 947.00 | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 035.00 | 22 659.00 | | 16 035.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 197.00 | 45 550.00 | | 33 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 317.00 | 98 089.00 | | 85 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 197.00 | 45 550.00 | | 33 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 26 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 26 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 469.00 | 6 390.00 | 1 514.00 | 16 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 6 390.00 | 1 514.00 | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | 8 494.00 | | 8 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 4 886.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 55 026.00 | 68 388.00 | | 55 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 325.00 | 7 103.00 | | 7 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 988.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 707.00 | 9 482.00 | | 9 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962.00 | | | 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 501.00 | 81 327.00 | | 67 501.00 |