| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 5 849.00 | 600.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 824.00 | 5 193.00 | 1 631.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 619.00 | 271 544.00 | 16 075.00 | 287 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BN En cours de production de biens | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 944 774.00 | | 944 774.00 | 944 774.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 736.00 | | 1 001 736.00 | 1 001 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 355.00 | 271 544.00 | 1 017 810.00 | 1 289 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 123.00 | 298.00 | | 236 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 829.00 | 187 616.00 | | 225 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 472 952.00 | 202 514.00 | | 472 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 590.00 | 59 537.00 | | 48 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 664.00 | 422 192.00 | | 379 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 49 197.00 | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 755.00 | 64 524.00 | | 95 755.00 |
EA Autres dettes | | 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 858.00 | 596 093.00 | | 544 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 810.00 | 798 607.00 | | 1 017 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 851.00 | | | 515 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 337.00 | | 1 221 337.00 | 1 221 337.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 448.00 | | 1 221 448.00 | 1 221 448.00 |
FM Production stockée | | | 1 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 836.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 4 638.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 823.00 | 80 846.00 | | 87 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 121.00 | 1 270 705.00 | | 1 239 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 292.00 | 1 083 090.00 | | 1 013 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 829.00 | 187 616.00 | | 225 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 497.00 | | 2 122.00 | 285 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 985.00 | | 1 791.00 | 271 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 512.00 | | 331.00 | 13 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 691.00 | 1 854.00 | | 269 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 691.00 | 1 854.00 | | 269 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VC Groupe et associés | 869 894.00 | 869 894.00 | | 869 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 590.00 | 19 583.00 | 29 007.00 | 48 590.00 |
VI Groupe et associés | 379 664.00 | 379 664.00 | | 379 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 231.00 | 949 388.00 | 13 843.00 | 963 231.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 858.00 | 515 851.00 | 29 007.00 | 544 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
ST Autres comptes | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |