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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 55.00 | 588.00 | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 581.00 | 39 635.00 | 71 945.00 | 111 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 233.00 | 44 681.00 | 6 640 552.00 | 6 685 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 236.00 | | 1 072 236.00 | 1 072 236.00 |
BZ Autres créances | 2 681 917.00 | | 2 681 917.00 | 2 681 917.00 |
CF Disponibilités | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 755.00 | | 3 904 755.00 | 3 904 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 989.00 | 44 681.00 | 10 545 308.00 | 10 589 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 6 547 993.00 | 4 990.00 | 6 543 003.00 | 6 547 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 950.00 | 272.00 | | 1 029 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 863.00 | 1 029 677.00 | | 1 205 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 813.00 | 3 229 950.00 | | 4 435 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 469.00 | 3 024.00 | | 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 469.00 | 3 024.00 | | 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 310.00 | 894 564.00 | | 681 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 674.00 | 3 126 791.00 | | 4 164 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 070.00 | 257 200.00 | | 204 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 817.00 | 340 736.00 | | 638 817.00 |
EA Autres dettes | 420 152.00 | 29 957.00 | | 420 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 025.00 | 4 649 249.00 | | 6 109 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 545 308.00 | 7 882 224.00 | | 10 545 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 810.00 | 7.00 | | 5 564 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 7.00 | | 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 164 674.00 | | | 4 164 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 892.00 | | 1 121 892.00 | 1 121 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 892.00 | | 1 121 892.00 | 1 121 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 1 257.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 626.00 | 2 000.00 | | 335 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 973.00 | 3 257.00 | | 336 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 411.00 | | | 269 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 292.00 | | | 294 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 680.00 | 3 257.00 | | 42 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 377.00 | -411 086.00 | | -184 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 616.00 | 1 549 331.00 | | 2 859 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 753.00 | 519 653.00 | | 1 653 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 863.00 | 1 029 677.00 | | 1 205 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 790.00 | | 1 258 886.00 | 5 476 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 143.00 | 6 573 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 444.00 | 6 685 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 167.00 | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | 111 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | 643.00 | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | | 60 114.00 | 68 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399 023.00 | | 1 198 128.00 | 5 399 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 793.00 | 14 459.00 | 25 562.00 | 50 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 55.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 626.00 | 14 404.00 | 16 395.00 | 41 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 024.00 | 469.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 5 459.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 070.00 | 204 070.00 | | 204 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 214.00 | 357 214.00 | | 357 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 152.00 | 420 152.00 | | 420 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 236.00 | 1 072 236.00 | | 1 072 236.00 |
VB T. V. A. | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 581.00 | 2 602 581.00 | | 2 602 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 411.00 | 136 196.00 | 544 215.00 | 680 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 164 674.00 | 4 164 674.00 | | 4 164 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 472.00 | 3 799 472.00 | | 3 799 472.00 |
VW T.V.A. | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 025.00 | 5 564 810.00 | 544 215.00 | 6 109 025.00 |