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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 502.00 | 32 463.00 | 2 039.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 959.00 | 48 824.00 | 15 135.00 | 63 959.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 779.00 | 82 655.00 | 20 124.00 | 102 779.00 |
BT Marchandises | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 248 683.00 | | 248 683.00 | 248 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 566.00 | | 370 566.00 | 370 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 344.00 | 82 655.00 | 390 689.00 | 473 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | 868.00 | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 809.00 | 96 052.00 | | 111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 157 528.00 | 139 719.00 | | 157 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 756.00 | 29 863.00 | | 51 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 643.00 | 60 588.00 | | 150 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | 31 785.00 | | 23 253.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 162.00 | 129 745.00 | | 233 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 689.00 | 269 464.00 | | 390 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 162.00 | 129 745.00 | | 233 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 950.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | | 102 779.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 549.00 | 8 106.00 | | 74 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 181.00 | 8 106.00 | | 73 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 162.00 | 233 162.00 | | 233 162.00 |