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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 225 887.00 | | 225 887.00 | 225 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 858.00 | 39 584.00 | 23 273.00 | 62 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 889.00 | 104 349.00 | 48 540.00 | 152 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 553.00 | 145 502.00 | 328 051.00 | 473 553.00 |
BP En cours de production de services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BT Marchandises | 238 390.00 | 4 479.00 | 233 911.00 | 238 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 660.00 | 4 811.00 | 143 849.00 | 148 660.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 949.00 | 9 290.00 | 446 659.00 | 455 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 503.00 | 154 792.00 | 774 711.00 | 929 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 023.00 | | | 238 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 812.00 | | | 222 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
EA Autres dettes | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 276.00 | | | 520 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 711.00 | | | 774 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 443.00 | | | 388 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 963.00 | | 38 591.00 | 434 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 456.00 | | | 227 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | | 38 532.00 | 177 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 293.00 | | 59.00 | 30 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 949.00 | 4 479.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 4 479.00 | 3 949.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | 4 479.00 | 3 949.00 | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 812.00 | 222 812.00 | | 222 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 934.00 | 90 058.00 | 127 876.00 | 217 934.00 |
VI Groupe et associés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 430.00 | 165 375.00 | 6 055.00 | 171 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 319.00 | 388 443.00 | 127 876.00 | 516 319.00 |