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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 530.00 | 106 333.00 | 69 196.00 | 175 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 258.00 | 106 333.00 | 99 924.00 | 206 258.00 |
BT Marchandises | 1 700 888.00 | | 1 700 888.00 | 1 700 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 879.00 | | 259 879.00 | 259 879.00 |
BZ Autres créances | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
CF Disponibilités | 2 237 513.00 | | 2 237 513.00 | 2 237 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 386 319.00 | | 4 386 319.00 | 4 386 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 540.00 | 106 333.00 | 4 520 206.00 | 4 626 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 300.00 | 949 082.00 | | 1 488 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | 539 218.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 271.00 | 1 818 300.00 | | 1 825 271.00 |
DP Provisions pour risques | 33 962.00 | 78 966.00 | | 33 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 962.00 | 78 966.00 | | 33 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 100.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 059.00 | 2 827 377.00 | | 1 334 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 733.00 | 642 620.00 | | 314 733.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 10 126.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 972.00 | 4 480 226.00 | | 2 660 972.00 |
ED (V) | | 93.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 206.00 | 6 377 586.00 | | 4 520 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 715.00 | | 50 544.00 | 164 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 206 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 836.00 | | 35 694.00 | 139 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | 14 850.00 | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 862.00 | 21 472.00 | 9 000.00 | 93 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 862.00 | 21 472.00 | | 84 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 966.00 | 33 962.00 | 78 966.00 | 78 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 966.00 | 33 962.00 | 78 966.00 | 78 966.00 |
UG ‐ Financières | | 33 962.00 | 78 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 060.00 | 1 334 060.00 | | 1 334 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
UX Autres créances clients | 259 879.00 | 259 879.00 | | 259 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 646.00 | 447 917.00 | 30 728.00 | 478 646.00 |
VW T.V.A. | 227 460.00 | 227 460.00 | | 227 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 973.00 | 2 660 973.00 | | 2 660 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |