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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 366.00 | 58 144.00 | 64 222.00 | 122 366.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 627.00 | 59 906.00 | 64 722.00 | 124 627.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
084 Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
110 Total général Actif | 150 773.00 | 59 906.00 | 90 867.00 | 150 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -941.00 | | | -941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -319.00 | | | -319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 201.00 | | | 2 201.00 |