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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 700.00 | | 405 700.00 | 405 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 335.00 | 372 688.00 | 129 646.00 | 502 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 968.00 | 85 204.00 | 27 763.00 | 112 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 302.00 | 457 893.00 | 677 410.00 | 1 135 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BZ Autres créances | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 607 341.00 | | 607 341.00 | 607 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 731.00 | | 704 731.00 | 704 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 033.00 | 457 893.00 | 1 382 140.00 | 1 840 033.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 800 589.00 | 751 300.00 | | 800 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 445.00 | 50 109.00 | | 151 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 731.00 | 49 170.00 | | 30 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 185.00 | 940 179.00 | | 1 073 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 675.00 | 258 946.00 | | 132 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 386.00 | 5 528.00 | | 39 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 664.00 | 56 483.00 | | 133 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 956.00 | 320 957.00 | | 308 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 140.00 | 1 261 136.00 | | 1 382 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 907.00 | | 70 395.00 | 1 064 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 907.00 | | 70 395.00 | 544 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 592.00 | 66 301.00 | | 391 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 592.00 | 66 301.00 | | 391 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VC Groupe et associés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VI Groupe et associés | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 956.00 | 308 956.00 | | 308 956.00 |